浙江力诺_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,659,918.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,994.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,218,664.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,978,577.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,907,496.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,404,704.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,651,937.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,267,374.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,231,512.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,252,935.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 296,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,603,287.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,743.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,133,031.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,534,749.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,534,749.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,598,281.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,320,337.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,050,606.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,420,944.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,139,055.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 430,027.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,914,430.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,310,469.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,224,899.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,252,067.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,811,073.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,811,073.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 644,201.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,447.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,640.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,904.11 | |
| 财务费用(元) | 1,362,730.54 | |
| 投资损失(元) | -1,672,746.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,521,764.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,521,764.11 | |
| 存货的减少(元) | -52,226,606.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,794,977.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,339,152.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,224,899.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,310,469.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,914,430.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江力诺_2022年中报资产负债表 | 浙江力诺_2022年中报利润表 |