星辉环材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,429,391,719.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,212,092.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,448,603,811.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,384,823,062.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,343,536.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,906,604.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,786,813.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,440,860,016.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,743,795.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 969,460,769.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,441,407.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 982,902,176.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,143,081.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,361,831,460.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,373,974,541.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,072,364.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 746,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 746,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,827,547.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,520,661.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,348,209.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 417,651,790.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,599.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,313,621.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,875,436.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,189,058.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星辉环材_2024年三季报资产负债表 | 星辉环材_2024年三季报利润表 |