星辉环材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,786,947,684.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,962,488.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,810,910,173.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,757,439,178.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,198,095.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,341,720.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,727,586.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,826,706,581.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,796,408.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,649,543,011.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,886,583.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,681,429,595.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,184,993.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,905,056,902.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,945,241,895.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,812,300.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,689,024.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,796,981.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,486,005.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,513,994.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,450.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,086,263.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,961,700.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,875,436.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,121,032.22 | |
| 资产减值准备(元) | -135,403.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,308,889.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,308,889.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,213,540.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,980,603.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -343,063.03 | |
| 财务费用(元) | -44,300,369.26 | |
| 投资损失(元) | -13,812,310.32 | |
| 递延所得税(元) | 79,976.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 58,975.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,001.50 | |
| 存货的减少(元) | -2,746,089.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,444,097.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,894,804.15 | |
| 其他(元) | 698,425.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 449,875,436.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 617,961,700.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,086,263.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星辉环材_2023年年报资产负债表 | 星辉环材_2023年年报利润表 |