星辉环材_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,301,996,636.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,603,521.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,322,600,158.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,258,676,956.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,813,460.06 | |
支付的各项税费(元) | 15,077,927.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,068,801.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,309,637,146.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,368,145,920.87 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 28,275,716.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,396,421,637.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,885,608.96 | |
投资支付的现金(元) | 1,577,873,934.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,610,759,543.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,337,906.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,080,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 156,080,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,635,435.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,037,735.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 70,673,171.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,406,828.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,924.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,963,142.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 617,961,700.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 501,998,558.06 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 星辉环材_2023年三季报资产负债表 | 星辉环材_2023年三季报利润表 |