星辉环材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 813,233,572.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,162,678.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 819,396,251.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 924,518,418.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,026,070.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,262,749.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,754,546.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 962,561,785.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,165,533.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,006,748,763.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,624,460.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,029,373,223.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,893,477.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 975,654,448.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 998,547,926.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,825,297.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,796,333.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,463,523.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,259,857.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,259,857.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,600,093.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,961,700.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,361,607.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,172,815.28 | |
| 资产减值准备(元) | -158,627.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,664,562.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,664,562.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 593,961.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,430,955.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -852,339.54 | |
| 财务费用(元) | -22,306,934.21 | |
| 投资损失(元) | -6,740,811.18 | |
| 递延所得税(元) | -12,681.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 129,429.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -142,111.25 | |
| 存货的减少(元) | -16,004,894.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,263,477.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,364,793.37 | |
| 其他(元) | -617,803.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 436,361,607.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 617,961,700.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -181,600,093.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星辉环材_2023年中报资产负债表 | 星辉环材_2023年中报利润表 |