星辉环材_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,116,118,722.52 | |
收到的税费返还(元) | 54,319,329.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,178,052.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,199,616,104.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,671,343,985.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,256,705.08 | |
支付的各项税费(元) | 81,633,497.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,019,030.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,806,253,218.46 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 393,362,886.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,576,931,763.89 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 40,634,623.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,907.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,617,596,295.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 401,057,102.01 | |
投资支付的现金(元) | 4,193,162,778.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,594,219,880.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,976,623,585.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,543,897,939.64 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,543,897,939.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 427,090,349.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,570,441.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 470,660,790.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,073,237,148.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 324.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 489,976,774.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 127,984,926.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 617,961,700.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 140,023,617.84 | |
资产减值准备(元) | 10,359.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,902,837.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,902,837.85 | |
无形资产摊销(元) | 1,187,923.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,506,093.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,297.04 | |
公允价值变动损失(元) | -2,093,844.73 | |
财务费用(元) | -32,899,979.36 | |
投资损失(元) | -18,296,211.92 | |
递延所得税(元) | 3,486,309.02 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -976,864.22 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,463,173.24 | |
存货的减少(元) | -38,827,623.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | 28,376,352.15 | |
经营性应付项目的增加(元) | 293,376,316.48 | |
其他(元) | -400,560.86 | |
现金的期末余额(元) | 617,961,700.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 127,984,926.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 489,976,774.20 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 星辉环材_2022年年报资产负债表 | 星辉环材_2022年年报利润表 |