星辉环材_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,569,063,516.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,481,847.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,617,545,364.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,173,099,111.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,296,859.76 | |
支付的各项税费(元) | 51,624,337.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,512,830.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,302,533,139.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,356,640,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,037,484.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,907.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,368,707,392.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 379,390,598.00 | |
投资支付的现金(元) | 3,143,551,471.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,522,942,069.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,154,234,677.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,543,897,939.64 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,070,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,643,967,939.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 426,993,591.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,500,441.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 561,494,032.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,082,473,906.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,259.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 243,270,713.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 127,984,926.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 371,255,639.36 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 星辉环材_2022年三季报资产负债表 | 星辉环材_2022年三季报利润表 |