金现代_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,332,970.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,672,541.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,566,401.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,571,913.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,524,703.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,023,139.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,145,579.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,419,949.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,113,371.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,541,458.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,620,812.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,748.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,630,561.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,222,302.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,222,302.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,591,741.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,000,019.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,740,611.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,740,630.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,740,630.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,873,830.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,085,383.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,211,553.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金现代_2024年三季报资产负债表 | 金现代_2024年三季报利润表 |