金现代_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,012,245.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,054,231.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,519,296.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,585,773.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,262,595.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,449,936.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,226,132.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,651,096.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,589,760.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,003,987.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,578,772.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,748.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,588,521.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,449,746.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,449,746.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,861,224.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,000,019.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,451,078.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,451,097.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,451,097.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,316,309.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,085,383.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,769,074.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,393,489.47 | |
| 资产减值准备(元) | -10,752,940.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,553,197.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,553,197.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,713,667.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 174,917.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,708.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -432,929.93 | |
| 财务费用(元) | 4,362,668.92 | |
| 投资损失(元) | -2,528,458.47 | |
| 递延所得税(元) | -19,594,396.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,588,254.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,142.43 | |
| 存货的减少(元) | -67,585,058.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,505,972.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,885,585.27 | |
| 融资租入固定资产(元) | 683,090.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,769,074.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,085,383.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -197,316,309.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金现代_2024年中报资产负债表 | 金现代_2024年中报利润表 |