金现代_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,384,500.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,851,148.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,555,682.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,791,330.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,497,217.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,641,128.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,529,362.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,819,771.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 581,487,479.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,696,148.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 936,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,319,310.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,604.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 939,900,914.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,271,465.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 921,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 938,771,465.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,129,449.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 199,210,613.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,210,613.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,366,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,207,873.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,574,373.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,636,239.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,069,540.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,015,843.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,085,383.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,547,252.37 | |
| 资产减值准备(元) | 161,126.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,472,335.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,472,335.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,316,560.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 989,848.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,922.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -50,314.35 | |
| 财务费用(元) | 1,024,405.07 | |
| 投资损失(元) | -3,040,117.85 | |
| 递延所得税(元) | -6,019,497.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,015,405.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,092.85 | |
| 存货的减少(元) | -12,626,425.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,338,528.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,340,040.93 | |
| 融资租入固定资产(元) | 582,630.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,085,383.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,015,843.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,069,540.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金现代_2023年年报资产负债表 | 金现代_2023年年报利润表 |