金现代_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,899,162.05 | |
收到的税费返还(元) | 1,187,272.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,931,233.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 318,017,668.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,212,738.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,141,391.18 | |
支付的各项税费(元) | 50,339,669.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,040,084.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 444,733,883.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,593,820.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,037.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 36,677,857.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,478,329.75 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,478,329.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,199,527.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,667,554.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,786,602.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,454,156.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,454,156.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,970,843.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 138,015,843.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 17,044,999.71 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金现代_2023年三季报资产负债表 | 金现代_2023年三季报利润表 |