金现代_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,863,637.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 949,078.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,190,720.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,003,436.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,893,535.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,966,455.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,637,323.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,280,816.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,778,130.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,774,694.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,074,958.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,989,113.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,901.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,123,973.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,999,892.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,999,892.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,124,081.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,667,554.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,540,840.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,208,394.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,208,394.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,859,006.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,015,843.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,156,836.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,597,915.55 | |
| 资产减值准备(元) | -5,180,143.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,743,643.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,743,643.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,330,716.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 633,062.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,421.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -158,220.55 | |
| 财务费用(元) | 135,861.61 | |
| 投资损失(元) | -1,784,879.85 | |
| 递延所得税(元) | 535,001.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,103,823.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,568,822.46 | |
| 存货的减少(元) | -67,592,082.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,931,307.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,662,676.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,156,836.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,015,843.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,859,006.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金现代_2023年中报资产负债表 | 金现代_2023年中报利润表 |