金现代_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,831,561.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,204.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,013,838.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,121,605.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,974,525.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,314,701.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,519,814.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,195,813.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,004,855.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,883,249.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,121,242.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,738.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,122,980.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,808,394.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,808,394.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,685,413.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 646,603.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 646,603.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -646,603.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,215,266.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,015,843.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,800,576.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金现代_2023年一季报资产负债表 | 金现代_2023年一季报利润表 |