金现代_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,358,099.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,393,875.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,766,795.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,518,770.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,146,579.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,266,342.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,197,842.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,056,957.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 510,667,722.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,231,332.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,039.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,243,372.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,587,619.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,587,619.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,655,753.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,656.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,656.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,506,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,577,413.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,083,663.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,066,006.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,559,204.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,602,104.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,042,899.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金现代_2022年三季报资产负债表 | 金现代_2022年三季报利润表 |