金现代_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,613,163.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,120,540.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,210,613.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,944,317.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,051,920.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,259,975.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,020,391.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,545,233.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,877,521.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,933,203.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,026,493.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,339.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,029,833.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,129,941.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,129,941.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 154,899,891.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,656.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,656.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,489,757.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,168,861.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,658,618.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,640,962.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,325,725.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,602,104.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,927,829.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,757,295.47 | |
| 资产减值准备(元) | 198,319.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,723,266.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,723,266.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 913,143.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 815,332.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,395.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -784,387.22 | |
| 财务费用(元) | 298,580.52 | |
| 投资损失(元) | -4,881,220.17 | |
| 递延所得税(元) | -4,305,654.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,271,160.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,494.74 | |
| 存货的减少(元) | -95,138,215.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 67,174,735.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,435,540.90 | |
| 其他(元) | 11,634,073.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,927,829.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,602,104.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,325,725.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金现代_2022年中报资产负债表 | 金现代_2022年中报利润表 |