金丹科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,039,964,317.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,049,571.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,175,264.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,110,189,153.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 649,527,062.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,274,539.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,075,439.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,553,482.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 892,430,524.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,758,628.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,534,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,014,905.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,390,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,542,955,225.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,073,311.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,460,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,620.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,671,674,931.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,719,706.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,268,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,268,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 443,784,634.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,521,045.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,078,320.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 521,384,000.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,116,000.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,326,284.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,249,206.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,433,362.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,682,569.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金丹科技_2024年三季报资产负债表 | 金丹科技_2024年三季报利润表 |