金丹科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,372,729.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,439,721.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,324,107.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 725,136,558.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,885,750.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,785,492.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,163,958.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,412,646.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,247,849.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,888,709.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 842,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,059,097.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,141,088.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,796,832.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 852,897,017.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,819,572.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 716,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 560,120.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 818,979,692.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,917,324.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 356,268,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 356,268,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,784,634.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,526,822.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,719,774.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,031,230.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,236,769.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,902,660.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 196,945,464.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,433,362.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,378,826.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,400,201.42 | |
| 资产减值准备(元) | 251,722.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,404,553.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,404,553.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,319,306.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 972,637.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,762.07 | |
| 财务费用(元) | 11,838,150.04 | |
| 投资损失(元) | 4,693,621.03 | |
| 递延所得税(元) | 1,260,405.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 752,903.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 507,502.33 | |
| 存货的减少(元) | 129,953,702.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,111,510.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -135,726,018.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,378,826.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,433,362.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 196,945,464.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金丹科技_2024年中报资产负债表 | 金丹科技_2024年中报利润表 |