金丹科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,385,021,895.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,491,173.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,085,006.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,498,598,076.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,197,688,094.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,686,805.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,298,694.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,478,691.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,463,152,286.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,445,789.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,369,029.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,099,205.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 117,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,645,235.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 423,802,478.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 578,960,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 772,165.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,003,534,644.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -790,889,408.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 839,001,922.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 691,981,132.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,530,983,054.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 763,324,222.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,699,624.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,691,805.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 882,715,651.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 648,267,402.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,648.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,081,568.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,514,930.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,433,362.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,128,934.80 | |
| 资产减值准备(元) | 44,640,088.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,667,094.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,667,094.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,343,525.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 324,212.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 429,010.01 | |
| 财务费用(元) | 17,347,918.08 | |
| 投资损失(元) | -714,099.91 | |
| 递延所得税(元) | 3,136,103.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,485,396.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,349,292.81 | |
| 存货的减少(元) | -162,546,716.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,641,350.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,302,958.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 43,879,533.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,433,362.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,514,930.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,081,568.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金丹科技_2023年年报资产负债表 | 金丹科技_2023年年报利润表 |