金丹科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,054,717,363.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,733,734.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,595,809.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,153,046,908.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 814,545,071.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,480,552.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,542,561.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,464,581.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,011,032,767.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,014,141.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,851,262.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,968,262.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,140,046.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 209,060,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,562.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 574,201,608.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -572,233,346.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 731,271,922.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 691,981,132.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,423,253,054.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 647,362,255.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,947,032.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 965,632.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 687,274,919.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 735,978,134.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -242,452.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 305,516,476.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,514,930.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 564,031,407.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金丹科技_2023年三季报资产负债表 | 金丹科技_2023年三季报利润表 |