金丹科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,555,049.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,187,680.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,074,106.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,816,835.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,685,386.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,840,000.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,139,754.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,841,383.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,506,524.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,689,688.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650,262.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 650,262.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,123,097.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,123,357.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,473,095.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 456,785,053.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 456,785,053.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,727,309.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,768,490.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,495,799.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 341,289,253.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -672,789.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,453,680.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,514,930.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,968,610.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金丹科技_2023年一季报资产负债表 | 金丹科技_2023年一季报利润表 |