金丹科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,134,862,113.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,816,426.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,918,570.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,222,597,110.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 835,526,290.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,255,107.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,423,780.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,731,894.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,048,937,073.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -523,311.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,461,484.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,938,173.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,064,822.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,543,150.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 757,061.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,365,033.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,426,860.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 572,183,728.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 538,363.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 572,722,091.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 377,999,567.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,978,513.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,978,081.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,744,010.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,059,660.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,036,847.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,798,380.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,835,228.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金丹科技_2022年三季报资产负债表 | 金丹科技_2022年三季报利润表 |