金丹科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 740,197,087.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,398,426.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,834,068.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 805,429,581.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,271,377.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,337,964.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,449,341.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,425,023.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 785,483,707.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,945,874.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -523,317.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 840,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,317,322.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,568,079.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,543,150.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 131,060.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,242,289.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,924,967.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 438,912,652.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 538,363.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 439,451,016.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,432,906.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,550,880.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,983,787.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,467,228.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -244,757.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,243,378.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,798,380.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,041,759.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,952,369.32 | |
| 资产减值准备(元) | 9,315,271.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,282,311.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,282,311.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,333,497.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,137,116.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,394,762.15 | |
| 财务费用(元) | 1,858,373.75 | |
| 投资损失(元) | 3,974,324.83 | |
| 递延所得税(元) | 3,523,445.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 324,314.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,199,130.98 | |
| 存货的减少(元) | -10,906,501.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,583,256.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,847,328.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,041,759.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,798,380.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,243,378.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金丹科技_2022年中报资产负债表 | 金丹科技_2022年中报利润表 |