上能电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,928,581,623.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,326,191.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 723,712,893.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,672,620,707.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,893,091,059.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,054,958.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,906,437.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,059,667,903.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,321,720,358.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -649,099,650.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 222,521.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -13,884.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,308,637.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,364,288.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,364,288.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,055,651.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,725,726.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,582,170,125.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,615,895,851.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 798,580,851.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,056,984.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,915,968.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 893,553,804.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 722,342,047.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,509,401.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,303,852.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,661,641,440.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,449,337,588.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上能电气_2024年三季报资产负债表 | 上能电气_2024年三季报利润表 |