上能电气_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,776,668,726.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,926,213.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 469,565,349.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,257,160,289.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,170,941,937.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,449,367.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,282,005.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 599,271,793.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,021,945,104.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -764,784,814.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 222,521.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -13,884.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,308,637.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,823,573.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,823,573.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,514,936.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 823,486,378.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 823,486,378.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 449,100,654.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,967,982.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,858,921.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 499,927,558.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 323,558,819.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,503,222.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -653,237,707.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,661,641,440.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,008,403,732.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 159,973,906.67 | |
| 资产减值准备(元) | 18,066,479.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,401,418.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,401,418.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,479,842.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,827,639.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,931.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -530,487.11 | |
| 财务费用(元) | 7,279,632.65 | |
| 投资损失(元) | -592,064.88 | |
| 递延所得税(元) | -14,371,651.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,244,879.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 873,228.25 | |
| 存货的减少(元) | 20,713,285.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -352,695,957.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -685,384,350.65 | |
| 其他(元) | 31,790,050.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,008,403,732.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,661,641,440.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -653,237,707.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上能电气_2024年中报资产负债表 | 上能电气_2024年中报利润表 |