上能电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 639,940,639.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,154,856.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,864,372.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 921,959,868.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,043,572,702.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,967,240.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,791,755.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,501,901.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,444,833,600.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -522,873,732.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,548.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,215,665.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,359,213.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,755,610.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,755,610.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,396,396.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,846,824.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,846,824.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 423,608,212.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,399,952.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,168,826.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,176,992.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -263,330,168.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,739,533.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -835,860,763.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,661,641,440.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 825,780,676.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上能电气_2024年一季报资产负债表 | 上能电气_2024年一季报利润表 |