上能电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,637,062,235.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,597,293.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,126,976.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,688,786,505.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,039,955,646.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,946,890.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,798,483.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 399,285,744.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,724,986,764.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,200,259.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,490,262.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 331,673.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 411,737,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,559,436.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,224,961.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 336,737,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 624,962,461.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,403,025.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,938,246.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,004,943,526.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,061,881,773.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 392,081,282.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,043,497.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,152,762.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 446,277,542.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 615,604,230.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,611,630.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 381,612,575.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,028,864.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,661,641,440.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 285,351,274.64 | |
| 资产减值准备(元) | 83,329,406.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,948,030.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,948,030.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,705,983.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,819,682.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,893.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 249.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -224,861.98 | |
| 财务费用(元) | 15,978,516.97 | |
| 投资损失(元) | -2,490,262.63 | |
| 递延所得税(元) | -14,877,942.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,249,551.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,371,609.07 | |
| 存货的减少(元) | 4,618,771.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,727,084,446.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,373,364,103.75 | |
| 其他(元) | -116,376,122.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,661,641,440.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,280,028,864.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 381,612,575.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上能电气_2023年年报资产负债表 | 上能电气_2023年年报利润表 |