上能电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,985,532,849.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,594,091.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 633,272,076.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,622,399,017.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,157,717,666.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,956,718.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,600,231.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 980,750,899.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,421,025,516.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -798,626,498.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,519,269.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,020.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 408,746,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,382,289.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,648,654.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 306,737,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,386,154.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,003,865.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,796,615.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 874,178,895.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 920,975,511.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,851,186.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,971,581.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,772,171.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,594,939.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 506,380,572.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,215,831.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -368,033,960.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,028,864.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 911,994,904.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上能电气_2023年三季报资产负债表 | 上能电气_2023年三季报利润表 |