上能电气_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,215,842,463.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,267,406.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 410,273,145.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,629,383,014.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,107,275,645.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,437,730.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,857,381.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 520,349,896.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,830,920,654.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -201,537,639.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,716,474.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 303,746,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,579,474.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,582,498.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 306,737,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,319,998.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,740,524.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,861,117.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,861,117.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,801,282.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,948,010.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,924,384.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,673,677.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,812,560.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,658,366.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,432,358.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,028,864.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 994,596,506.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,143,110.75 | |
| 资产减值准备(元) | 39,918,283.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,303,913.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,303,913.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,141,529.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,667,468.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,058.55 | |
| 财务费用(元) | -19,244,252.94 | |
| 投资损失(元) | -1,716,474.52 | |
| 递延所得税(元) | -7,392,052.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,352,370.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,681.83 | |
| 存货的减少(元) | -207,718,871.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,028,062,108.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 845,931,601.03 | |
| 其他(元) | 5,466,360.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 994,596,506.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,280,028,864.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -285,432,358.09 | |
| 公告日期 | 2023-07-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上能电气_2023年中报资产负债表 | 上能电气_2023年中报利润表 |