上能电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,314,435.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,618.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,731,430.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,302,483.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 676,631,103.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,007,000.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,308,481.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,415,007.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,090,361,592.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -488,059,108.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 853,269.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 148,746,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,599,269.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,275,803.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 149,737,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,013,303.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,414,033.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,861,117.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,861,117.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,032,878.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,639,268.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,422,146.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,561,029.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 483,617.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -516,550,554.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,028,864.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 763,478,310.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上能电气_2023年一季报资产负债表 | 上能电气_2023年一季报利润表 |