上能电气_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,488,073,596.55 | |
收到的税费返还(元) | 65,173,457.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,362,418.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,584,609,472.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,021,040,233.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,912,408.71 | |
支付的各项税费(元) | 44,251,871.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,842,843.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,434,047,357.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,562,115.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,021,211.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,382.82 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 435,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 437,653,594.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,888,688.03 | |
投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 526,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 635,388,688.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,735,093.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 968,437,197.74 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 968,437,197.74 | |
偿还债务支付的现金(元) | 296,229,780.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,431,446.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,165,566.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 328,826,793.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 639,610,404.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,648,483.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 594,085,910.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 685,942,954.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,280,028,864.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 81,564,868.27 | |
资产减值准备(元) | 17,724,818.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,283,070.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,283,070.74 | |
无形资产摊销(元) | 3,620,754.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,704,392.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 468,889.64 | |
固定资产报废损失(元) | 2,550,864.83 | |
财务费用(元) | 19,154,879.92 | |
投资损失(元) | -2,021,211.71 | |
递延所得税(元) | -2,937,012.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,343,758.58 | |
递延所得税负债增加(元) | 406,746.08 | |
存货的减少(元) | -641,501,542.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | -395,051,114.59 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,116,239,837.90 | |
其他(元) | -81,429,823.56 | |
现金的期末余额(元) | 1,280,028,864.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 685,942,954.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 594,085,910.38 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 上能电气_2022年年报资产负债表 | 上能电气_2022年年报利润表 |