上能电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 796,531,908.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,001,245.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,444,300.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,039,977,454.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 959,181,095.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,168,687.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,125,905.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 323,114,538.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,412,590,226.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -372,612,771.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 320,185.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 277,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,390,185.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,415,834.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 263,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,415,834.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,025,649.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 655,822,635.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 655,822,635.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,229,780.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,480,813.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,114,940.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,825,534.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 471,997,100.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -806,417.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,552,262.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 685,942,954.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 767,495,216.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,962,564.22 | |
| 资产减值准备(元) | -3,853,639.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,627,666.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,627,666.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,739,877.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 839,478.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,713.61 | |
| 财务费用(元) | 2,766.72 | |
| 投资损失(元) | -320,185.17 | |
| 递延所得税(元) | -3,643,845.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,641,133.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,711.83 | |
| 存货的减少(元) | -312,095,765.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,979,051.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,313,519.75 | |
| 其他(元) | -54,029,659.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 767,495,216.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 685,942,954.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,552,262.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上能电气_2022年中报资产负债表 | 上能电气_2022年中报利润表 |