上能电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,589,909.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,681,296.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 443,271,205.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 598,539,430.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,478,249.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,249,384.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,561,559.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 845,828,623.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,509.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,136,509.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,862,212.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,862,212.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,725,703.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,961,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,501,652.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,600.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,483,353.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,483,353.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,575,001.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -447,341,476.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 685,942,954.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,601,478.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上能电气_2022年一季报资产负债表 | 上能电气_2022年一季报利润表 |