上能电气_2019年中报现金流量表
2019年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,749,358.46 | |
收到的税费返还(元) | 2,747,826.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,134,405.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 485,631,591.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,856,994.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,841,855.98 | |
支付的各项税费(元) | 36,049,152.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,992,851.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 450,740,855.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,890,735.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,212,272.09 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,212,272.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,212,272.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 116,063,851.23 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 116,063,851.23 | |
偿还债务支付的现金(元) | 87,702,451.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,455,165.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,018.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 93,392,635.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,671,215.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,242,931.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,592,610.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 197,813,759.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 248,406,370.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 31,061,514.22 | |
资产减值准备(元) | 6,501,786.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,334,332.43 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,334,332.43 | |
无形资产摊销(元) | 760,686.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 304,664.72 | |
财务费用(元) | 4,168,860.36 | |
递延所得税(元) | -958,403.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -958,403.05 | |
存货的减少(元) | -10,141,627.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | 26,198,680.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -34,297,435.26 | |
其他(元) | 7,957,676.05 | |
现金的期末余额(元) | 248,406,370.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 197,813,759.58 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,592,610.49 | |
公告日期 | 2020-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 上能电气_2019年中报资产负债表 | 上能电气_2019年中报利润表 |