上能电气_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,024,855.94 | |
收到的税费返还(元) | 6,935,935.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,750,785.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 740,711,576.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,693,366.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,181,021.70 | |
支付的各项税费(元) | 54,192,968.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,478,093.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 574,545,449.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,166,127.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,984,987.69 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,984,987.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,984,987.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 89,537,843.72 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 89,537,843.72 | |
偿还债务支付的现金(元) | 89,948,382.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,515,522.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,602,716.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 105,066,621.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,528,777.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 294,064.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 134,946,425.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 62,867,333.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 197,813,759.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 70,860,370.57 | |
资产减值准备(元) | 19,625,247.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,633,064.42 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,633,064.42 | |
无形资产摊销(元) | 1,210,389.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 243,033.99 | |
固定资产报废损失(元) | 2,037.50 | |
财务费用(元) | 7,326,793.28 | |
递延所得税(元) | -2,582,125.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,582,125.47 | |
存货的减少(元) | 22,211,682.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | -147,562,886.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | 223,614,213.20 | |
其他(元) | -34,415,693.55 | |
现金的期末余额(元) | 197,813,759.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 62,867,333.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 134,946,425.68 | |
公告日期 | 2019-05-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 上能电气_2018年年报资产负债表 | 上能电气_2018年年报利润表 |