阿尔特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 687,606,198.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,587,662.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 702,193,860.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,758,908.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 355,402,560.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,495,738.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,356,604.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,013,812.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,180,048.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 771,357,425.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,114,067.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,334,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 776,806,393.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,516,048.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,022,509,278.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 194,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,212,219,526.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,413,133.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 221,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,985,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,062,021.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,460,458.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,073,709.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,596,188.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,388,891.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -658,636.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,502,830.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,209,396.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,706,566.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿尔特_2024年三季报资产负债表 | 阿尔特_2024年三季报利润表 |