阿尔特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,862,967.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 107.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,497,811.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 441,360,885.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,887,304.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,828,436.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,290,425.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,525,886.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,532,052.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,828,832.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 579,032,935.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,497,968.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 582,558,903.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,316,305.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 717,126,969.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 880,573,275.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,014,371.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 151,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,730.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,838,730.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,873,026.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,264,381.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,694,091.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,831,499.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,992,769.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -523,706.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,702,015.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,209,396.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,507,381.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,027,196.05 | |
| 资产减值准备(元) | 41,941,260.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,962,663.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,962,663.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,455,631.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,994,691.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 198,853.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,622,489.35 | |
| 财务费用(元) | 12,975,652.49 | |
| 投资损失(元) | -1,446,395.80 | |
| 递延所得税(元) | -12,994,709.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,327,123.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -667,586.71 | |
| 存货的减少(元) | -62,482,986.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,078,799.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,473,466.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,507,381.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 433,209,396.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -254,702,015.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿尔特_2024年中报资产负债表 | 阿尔特_2024年中报利润表 |