阿尔特_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,763,747.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,193,161.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,956,908.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,470,823.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,415,550.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,675,404.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,400,619.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,962,397.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,994,511.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,320,154.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,164,739.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,484,894.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,840,250.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 363,957,599.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 442,927,849.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,442,955.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,580.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,204,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,711,049.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,934.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,860,965.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,821,950.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,382,629.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -347,729.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,413,544.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,209,396.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,795,852.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿尔特_2024年一季报资产负债表 | 阿尔特_2024年一季报利润表 |