阿尔特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,481,301.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 491,953.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,483,558.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,456,813.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,457,818.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,466,129.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,115,453.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,427,322.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,466,723.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,009,910.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,121,968,706.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,717,317.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 574,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,129,260,063.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 334,239,303.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,016,579,496.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,350,902,599.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,642,536.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,033.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 342,372.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,385,405.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,693,352.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 816,506.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,423,921.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,933,780.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,548,374.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -947,868.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,148,690.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,137,268.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,988,578.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿尔特_2023年三季报资产负债表 | 阿尔特_2023年三季报利润表 |