阿尔特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,258,293.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 491,953.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,482,532.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,232,779.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,729,411.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,013,024.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,722,399.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,154,296.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 457,619,131.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,386,352.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 843,793,709.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,792,947.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 498,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 849,084,697.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,619,820.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 872,236,017.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,070,939,638.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,854,940.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,568,081.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,864,721.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 578,301.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 726,979.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,717,031.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,022,312.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,157,590.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -279,843.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -276,678,727.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,137,268.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,458,540.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,054,768.79 | |
| 资产减值准备(元) | 7,677,799.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,073,958.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,073,958.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,892,144.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,111,494.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 424,451.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 125.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,747,159.47 | |
| 财务费用(元) | 9,969,622.88 | |
| 投资损失(元) | 2,192,295.15 | |
| 递延所得税(元) | -7,254,197.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,504,297.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -749,899.92 | |
| 存货的减少(元) | 16,298,491.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,291,108.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,982,674.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 431,458,540.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 708,137,268.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -276,678,727.75 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿尔特_2023年中报资产负债表 | 阿尔特_2023年中报利润表 |