阿尔特_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,714,257.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,370,718.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,084,976.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,177,881.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,017,277.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,176,947.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,817,658.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,189,763.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,104,787.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 417,936,188.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,781,942.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 283,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420,001,420.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,091,792.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 511,171,688.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 563,263,481.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,262,060.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,170.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,040,170.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,425.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,425.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,411,244.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,785,095.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,744,925.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -219,054.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -259,330,828.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,137,268.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,806,440.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿尔特_2023年一季报资产负债表 | 阿尔特_2023年一季报利润表 |