阿尔特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,645,804.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,364,432.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,135,182.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,145,419.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,718,371.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,721,761.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,523,526.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,950,588.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 644,914,248.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,518,760,176.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,159,444.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 567,437.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,535,487,057.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,920,246.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,368,277,500.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 631,232.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,479,828,979.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,658,078.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,755,012.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,693,840.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,448,852.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,780,580.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,046.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,333,148.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,371,775.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,922,923.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,217,412.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,816,260.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 715,577,566.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 526,761,305.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿尔特_2022年三季报资产负债表 | 阿尔特_2022年三季报利润表 |