阿尔特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,328,009.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,079,099.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,519,526.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,926,635.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,976,766.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,801,467.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,335,668.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,364,143.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,478,044.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,551,409.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,629,836,191.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,184,671.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,793.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,641,291,656.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,674,308.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,603,987,422.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 273,611.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,669,935,342.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,643,686.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,691,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,691,040.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,410,948.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,300.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,163,853.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,779,102.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,088,062.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -469,377.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,752,537.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 715,577,566.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,825,029.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,072,116.04 | |
| 资产减值准备(元) | 5,447,207.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,651,052.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,651,052.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,774,001.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,231,088.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 651,087.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 525,293.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,034,192.08 | |
| 财务费用(元) | 10,948,025.56 | |
| 投资损失(元) | -11,161,618.63 | |
| 递延所得税(元) | -3,006,930.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,436,415.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -570,514.97 | |
| 存货的减少(元) | -8,364,924.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -242,817,775.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,338,787.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 464,825,029.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 715,577,566.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -250,752,537.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿尔特_2022年中报资产负债表 | 阿尔特_2022年中报利润表 |