阿尔特_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 772,086,459.59 | |
收到的税费返还(元) | 2,125,082.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,068,927.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 786,280,469.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,103,064.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 319,902,191.75 | |
支付的各项税费(元) | 32,077,407.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,933,521.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 705,016,185.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,264,284.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,226,300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,899,369.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,410.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,080,006.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,239,331,786.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,344,103.02 | |
投资支付的现金(元) | 1,496,840,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,549,268.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,582,733,371.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -343,401,585.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 31,622,404.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 805,162.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,199,200.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 35,626,766.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,373,233.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -173,142.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,937,209.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 528,027,678.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 290,090,468.63 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 104,930,957.43 | |
资产减值准备(元) | -312,692.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,515,101.59 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,515,101.59 | |
无形资产摊销(元) | 2,993,386.95 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,594,693.69 | |
固定资产报废损失(元) | 16,774.97 | |
财务费用(元) | 4,772,174.98 | |
投资损失(元) | -16,940,082.27 | |
递延所得税(元) | -19,329,934.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -19,795,278.46 | |
递延所得税负债增加(元) | 465,343.67 | |
存货的减少(元) | 10,727,266.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | -52,820,012.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | 34,116,649.23 | |
现金的期末余额(元) | 290,090,468.63 | |
减:现金的期初余额(元) | 528,027,678.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -237,937,209.38 | |
公告日期 | 2019-03-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 阿尔特_2018年年报资产负债表 | 阿尔特_2018年年报利润表 |