阿尔特_2018年中报现金流量表
2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,472,259.81 | |
收到的税费返还(元) | 2,026,263.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,321,325.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 312,819,849.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,693,207.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,862,093.13 | |
支付的各项税费(元) | 11,523,167.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,339,026.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 277,417,494.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,402,355.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,627,536.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,034.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,149,570.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,200,242.42 | |
投资支付的现金(元) | 273,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 298,200,242.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,050,671.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 16,096,230.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 555,108.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 849,200.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,500,538.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,499,461.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194,816.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,954,038.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 528,027,678.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 326,073,639.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 39,343,332.64 | |
资产减值准备(元) | -578,355.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,480,313.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,480,313.64 | |
无形资产摊销(元) | 1,478,841.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,088,944.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,514.02 | |
财务费用(元) | 2,406,485.21 | |
投资损失(元) | -9,861,859.91 | |
递延所得税(元) | -17,721,500.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -17,721,500.51 | |
存货的减少(元) | -30,095,270.77 | |
经营性应收项目的减少(元) | 50,064,292.09 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,229,381.96 | |
现金的期末余额(元) | 326,073,639.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 528,027,678.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -201,954,038.15 | |
公告日期 | 2018-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 阿尔特_2018年中报资产负债表 | 阿尔特_2018年中报利润表 |