英杰电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 960,740,591.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,565,650.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,181,747.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,009,487,989.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,460,067.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,960,031.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,535,703.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,871,690.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 663,827,493.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 345,660,496.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,089,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,547,263.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,096,590,263.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,476,743.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,123,814,742.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,193,291,486.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,701,222.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,478,526.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 41,666,666.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,478,526.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,643,499.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,255,841.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,899,341.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,420,815.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -732,409.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,806,049.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,212,874.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 619,018,923.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英杰电气_2024年三季报资产负债表 | 英杰电气_2024年三季报利润表 |