英杰电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 574,657,644.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,344,661.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,437,817.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,440,124.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,231,265.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,255,314.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,599,734.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,550,819.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,637,134.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,197,009.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 805,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,366,430.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 811,872,530.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,281,613.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 737,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 825,781,613.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,909,082.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 255,648,766.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,648,766.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,368,875.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,892,165.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,261,040.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,387,726.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 228,635.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,510,269.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,532,419.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,042,689.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英杰电气_2023年三季报资产负债表 | 英杰电气_2023年三季报利润表 |