英杰电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,635,456.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,025,505.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,690,787.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 393,351,749.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,254,416.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,531,382.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,990,632.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,618,503.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,394,934.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,043,185.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 595,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,717,055.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,223,155.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,587,580.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 577,087,580.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,135,575.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,580,291.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,580,291.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,226,736.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,790,181.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,016,917.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,436,625.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,808.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,219,427.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,532,419.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,312,992.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 162,590,279.27 | |
| 资产减值准备(元) | 6,288,138.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,070,759.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,070,759.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,978,039.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,816.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,949.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,760.92 | |
| 财务费用(元) | 836,933.55 | |
| 投资损失(元) | -4,165,252.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,133,427.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,235,428.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 102,001.25 | |
| 存货的减少(元) | -300,895,685.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -314,368,380.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 387,914,357.54 | |
| 其他(元) | 2,254,124.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,312,992.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,532,419.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,219,427.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英杰电气_2023年中报资产负债表 | 英杰电气_2023年中报利润表 |