英杰电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,337,072.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,475,103.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,647,938.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,460,115.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,346,014.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,458,093.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,846,673.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,929,766.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,580,548.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,477,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,900,828.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,488,505,828.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,600,299.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,386,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,471,400,299.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,105,529.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,138,868.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,138,868.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,994,111.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 968,585.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,962,696.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,823,828.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 247,950.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,409,218.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,120,368.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,529,586.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英杰电气_2022年三季报资产负债表 | 英杰电气_2022年三季报利润表 |