英杰电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,851,465.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,036,282.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,068,731.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,956,479.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,214,204.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,096,711.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,766,459.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,865,778.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,943,154.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,013,325.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,011,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,605,450.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,019,210,450.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,153,245.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 941,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,022,953,245.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,742,795.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,138,868.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,138,868.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,824,986.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 815,030.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,640,016.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,501,147.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 139,264.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,908,647.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,120,368.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,029,015.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,953,794.55 | |
| 资产减值准备(元) | 423,604.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,856,492.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,856,492.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,259,309.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 112,605.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,088.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,373.61 | |
| 财务费用(元) | 392,809.05 | |
| 投资损失(元) | -7,174,953.17 | |
| 递延所得税(元) | 3,794,964.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 114,531.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,680,433.61 | |
| 存货的减少(元) | -313,409,583.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,186,871.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 431,461,315.13 | |
| 其他(元) | 7,698,222.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,029,015.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,120,368.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,908,647.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英杰电气_2022年中报资产负债表 | 英杰电气_2022年中报利润表 |