耐普矿机_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,150,436.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,945,154.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,936,308.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 681,031,898.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,823,562.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,212,244.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,355,579.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,618,032.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 773,009,420.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,977,521.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,879,669.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,505.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,217,360.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,162,535.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,671,079.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,671,079.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,508,544.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,511,312.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,036.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,871,348.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,842,835.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000,038.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,592,873.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,278,474.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,754,849.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -320,452,742.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 672,839,655.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,386,913.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 耐普矿机_2024年三季报资产负债表 | 耐普矿机_2024年三季报利润表 |